استراتژی های از دست دادن را برای ترس از سرمایه گذاری متوقف کنید

استفاده از اقدام قیمت برای تعیین زمان فروش ، وسیله ای بی طرفانه و مکانیکی برای تصمیم گیری در مورد زمان خارج شدن را ارائه می دهد.

مشارکت کننده Elio D'Amato

یک ترس مشترک برای سرمایه گذاران ، خرید سهام در زمان اشتباه ، درست قبل از کاهش قیمت است. کسانی که بر این نگرانی غلبه کرده اند ، با تسلط بر یک جنبه بسیار مهم از معما سرمایه گذاری ، این کار را انجام داده اند - آنها نمی ترسند زیرا می دانند چه زمانی قبل از خرید سهام می فروشند.

به همان راحتی که این به نظر می رسد ، بسیاری به توانایی خود در تصمیم گیری در فروش اعتماد ندارند. اما استفاده از اقدام قیمت برای تعیین زمان فروش ، وسیله ای بی طرفانه و مکانیکی برای تصمیم گیری در مورد زمان خارج شدن ارائه می دهد.

لازم به ذکر است که مفهوم یک توقف از بین رفتن اغلب درک می شود. بسیاری از سرمایه گذاران به اشتباه آن را پذیرش شکست می دانند. در عوض ، باید تصور شود که بیمه در برابر فرسایش بالقوه فاجعه بار سرمایه ، که می تواند سرمایه و اعتماد به نفس شما را برای سرمایه گذاری جلب کند ، تصور شود.

ضایعات توقف می تواند بیمه ای را در برابر کاهش قیمت سهام غیر منتظره فراهم کند. پیتر بریگ

ضایعات توقف از نظر نوع و پیچیدگی متفاوت است. بنابراین می توانید یک سبک را بر اساس نحوه تعامل با نمونه کارها خود انتخاب کنید.

مربوط به قیمت

از بین رفتن توقف متداول است. این جایی است که درصدی زیر قیمت خرید تعیین می شود ، که با بالا رفتن قیمت ها "مسیر" بالاتر می رود. توجه به این نکته حائز اهمیت است که سطح از دست دادن توقف شما را محکم تر-به عنوان مثال ، 5 درصد-بیشتر احتمال دارد که شما متوقف شود. اما در حالی که آن را گسترده تر می کند ، سیگنال های جعلی را کاهش می دهد ، شما را در معرض یک ضربه بالقوه بزرگتر قرار می دهد.

یکی دیگر از تنوع در یک توقف از دست دادن مربوط به قیمت ، میانگین در حال حرکت است که به طور متوسط قیمت در طی یک دوره انجام می شود. اگر قیمت فعلی بالاتر از میانگین باشد ، سرمایه گذاران در تجارت هستند. پایین تر از حد متوسط ، شما بیرون هستید. هرچه میانگین طولانی تر - به عنوان مثال 200 روز - احتمالاً قیمت آن باعث خروج شود. با این حال ، یک بار دیگر ، شما مستعد کاهش قیمت های بزرگتر هستید. برخی از آنها دو میانگین متحرک را ترکیب می کنند - یکی آهسته و دیگری سریع (به عنوان مثال 13 روز - و آنها را به همان روش اعمال می کنند.

مربوط به الگوی

شما به دنبال الگویی در نمودار هستید. به عنوان مثال ، اگر قیمت به گونه ای حرکت کند که در طی چند روز/هفته ها اوج و پایین باشد ، به موازات یکدیگر ، این به عنوان "کانال" شناخته می شود. اگر قیمت ها در ابتدا در یک محدوده حرکت کنند ، اما پس از آن با گذشت روزها در محدوده ها سخت تر می شوند ، این یک "مثلث" است. حتی اوج ها و پایین ترین موارد قبلی (یعنی نقاطی که قیمت ها محور و تغییر جهت) می توانند الگوهای مختلفی ایجاد کنند.

ایده در اینجا این است که اگر قیمت به نزولی یک الگوی تقسیم شود ، خطر کاهش مداوم بالا می رود و بنابراین زمان آن رسیده است که از بین برود. اتفاقاً معکوس صحیح است - اگر قیمت از یک الگوی جدا شود ، این می تواند به عنوان یک سیگنال خرید مشاهده شود.

مربوط به شاخص

بسیاری از ریاضیدانان فرمول هایی را برای ایجاد شاخص های خاص ساخته اند که به سرمایه گذاران کمک می کند تا با قیمت چه اتفاقی می افتد. باندهای MACD ، RSI ، تصادفی و بولینگر نمونه هایی از چنین شاخص هایی هستند. تحلیلگرانی مانند J Wells Wilder Jr و Gerald Appel شاخص هایی را ایجاد کردند که به سرمایه گذاران کمک می کند تا طیف وسیعی از اقدامات مختلف را تفسیر کنند - از جمله شناسایی هنگامی که یک سهام بیش از حد یا بیش از حد از بین می رود ، وقتی قیمت ها روند روند و یا هنگام تغییر حرکت دارند.

برخی از شاخص ها براساس قیمت است زیرا جریان پول همراه با عمل قیمت ، تصویری واضح تر از آنچه اتفاق می افتد را ایجاد می کند. با این حال ، سرمایه گذاران باید توجه داشته باشند که در حالی که این شاخص ها تفسیر آسان را ایجاد می کنند ، به ندرت در صورت استفاده از آنها در انزوا. در عوض آنها در ترکیب برای تأیید آنچه در نمودار قیمت مشاهده می شود استفاده می شود.

مربوط به قرار گرفتن در معرض

سبک نشانگر بر اساس اندازه سرمایه گذاری (یا قرار گرفتن در معرض) است و می تواند به عنوان یک وسیله مدیریت پول برای تشویق یک سرمایه گذار برای سودآوری و جلوگیری از غلظت بیش از حد استفاده شود. به عنوان مثال ، در جایی که یک سهام 15 درصد از کل نمونه کارها می شود ، آن قرار گرفتن در معرض یک سوم - یعنی ، به 10 درصد - را کاهش می دهد تا در برخی از دستاوردها قفل شود.

یکی دیگر از کاربردهای یک قانون قرار گرفتن در معرض در اندازه گیری موقعیت است. متداول ترین تفسیر قانون 2 درصد است ، جایی که یک سرمایه گذار می تواند بیش از 2 درصد از سرمایه های موجود خود را در هر تجارت واحد ریسک کند - به عنوان مثال ، 2000 دلار برای یک حساب تجاری 100000 دلاری. با کار به عقب سرمایه گذار می تواند براساس میزان سهام موجود در آنها و میزان سرمایه ای که مایل به ترک آن در هر تجارت هستند ، یک توقف از دست بدهد.

اما آنها متناسب با همه نیستند

در مورد یک سرمایه گذار که ایمان بی بدیل به تجارت داشته باشد ، در صورت وقوع قیمت گذاری ، پس از آن ، یک بالا به بالا ، نه یک فروش ، نظم دارد.

در حالی که این موضوعی است که فراتر از خرید و فروش صرفاً گسترش می یابد ، نکته این است که این نکته را برجسته می کند که داشتن یک استراتژی متوقف کردن از دست دادن می تواند به شما اطمینان دهد که بدون ترس از دست دادن سرمایه خود ، به بازار بروید.