نظریه موج الیوت

نظریه موج الیوت یکی از "گریل های مقدس" در بازارهای مالی محسوب می شود. امواج الیوت در دهه 1930 توسط رالف نلسون الیوت (و به نام وی نامگذاری شده است) ، اساساً قانونی از طبیعت است که توصیف می کند که چگونه روانشناسی جمعی و احساسات شرکت کنندگان در بازار تقاضا و عرضه دارایی های اساسی را هدایت می کند. رالف اظهار داشت که می توان رفتارهای شدید شرکت کنندگان در بازار را تشخیص داد و بنابراین ، شروع ، ادامه یا پایان چرخه های مختلف بازار را با دقت سرمایه گذاری پیش بینی کرد. نظریه موج الیوت توضیح می دهد که چگونه احساسات بازار بین خوش بینی و بدبینی تغییر می کند ، همزمان در عرضه و تقاضای قیمت دارایی اساسی آشکار می شود.

به طور گسترده ، امواج الیوت از مراحل تحریک آمیز و اصلاحی تشکیل شده اند. رالف توضیح داد که در بازارهای گرایش ، فاز تکانشی از 5 موج تشکیل شده است در حالی که مرحله اصلاحی از 3 موج تشکیل شده است ، با تمام امواج متناوب بین ضربه و تصحیح. به طور کلی ، امواج تکانشی در جهت روند اصلی حرکت می کنند ، در حالی که امواج اصلاحی بر خلاف روند حرکت می کنند. در صورت درک ، امواج الیوت به معامله گران کمک می کند تا اقدامات غالب قیمت را در متن قرار دهند تا از حرکات احتمالی آینده استفاده کنند.

اصول موج الیوت

همانطور که در بالا ذکر شد ، قیمت های بازارهای روند در یک الگوی موج 5-3 حرکت می کنند. 5 موج اول (ضربه ای) با برچسب 1-2-3-4-5 برچسب گذاری شده اند ، در حالی که 3 موج آخر (اصلاحی) دارای برچسب A-B-C هستند.

*توضیحات زیر بازار گاو نر را فرض می کند. در بازارهای خرس ، برعکس اعمال می شود.

امواج تکان دهنده

امواج تکانشی احساسات سرمایه گذار را به شرح زیر توصیف می کنند:

• موج 1 این شروع یک روند صعودی است. قیمت ها کم و سرمایه گذاران متضاد اولیه است که بازار را بیش از حد و ارزان می دانند. قیمت های کمی در قیمت ها با حداقل تقاضای رانندگی حجم بیشتر وجود دارد.
• موج 2 این اولین موج اصلاحی از مرحله تکانشی است. موج 2 حرکت موج 1. را تصحیح می کند از نظر سرمایه گذاری روانشناسی ، سرمایه گذاران موج 1 هنوز ترس دارند و برخی از آنها مشتاق هستند سود حاصل از افزایش بالاتر را بدست آورند. این باعث حرکت اصلاحی می شود. به عنوان یک قاعده ، موج 2 هرگز نمی تواند پایین تر از پایین موج 1 باشد.
• موج 3 این یک مرحله تحریک آمیز است و تاکنون دارایی اساسی توجه سرمایه گذاران را که آن را کم ارزش می دانند ، جلب کرده است. اصول اساسی دارایی نیز مثبت است و سرمایه گذاران تقاضا را به طرز تهاجمی افزایش می دهند. این یکی از بزرگترین امواج گرایش است و با افزایش قیمت ها ، "جمعیت" را به خود جلب می کند. به عنوان یک قاعده ، موج 3 هرگز کوتاهترین سه موج اول نخواهد بود و همیشه فراتر از سطح موج 1 خواهد بود.
• موج 4 این دومین موج اصلاحی از مرحله تکانشی است. با نقض زیاد قبلی ، سودآوری به وجود می آید. این محرک موج 4 است. اما احساسات سرمایه گذار به طور کلی صعودی است و اصلاح آن فاقد حجم کافی برای حفظ یک حرکت بزرگتر نزولی است. به عنوان یک قاعده ، موج 4 نمی تواند با موج 1 همپوشانی داشته باشد. این بدان معنی است که کم موج 4 نمی تواند زیاد موج 1 را نقض کند.
• موج 5 این آخرین موج تکانشی این مرحله است. احساسات سرمایه گذاران بسیار صعودی است و موج 4 باعث تقاضای زیادی برای جمعیت سرمایه گذار "بسیار آگاه" شد.

امواج اصلاحی

پس از موج 5 از مرحله تحریک آمیز ، سرمایه گذاران اولیه متناقض که اکنون بازار را بیش از حد گران می دانند و این باعث می شود مرحله اصلاحی A-B-C باشد.

امواج احساسات سرمایه گذار را به شرح زیر توصیف می کنند:

• موج A این اولین حرکت خرس ضربه ای از مرحله اصلاحی است. احساسات سرمایه گذار هنوز صعودی است اما بسیار محتاط است. ترس ذاتی قیمت ها را به سمت پایین سوق می دهد.
• موج B این موج حرکت خرس تکانشی توسط موج A. را تصحیح می کند. برخی از سرمایه گذاران ممکن است این موج را به عنوان بازگشت به روند غالب گاو نر قبلی در نظر بگیرند ، اما موج B با حجم کم پشتیبانی می شود و نتوانسته است سطح بالایی را از موج A. خارج کند.
• قیمت موج C کاهش می یابد و سرمایه گذاران اکنون می دانند که بازار اکنون در حالت خرس است. معمولاً ، موج C فراتر از پایین موج A. است. یک اصل مهم برای درک در مورد نظریه موج الیوت ، این دیدگاه است که امواج می توانند و در واقع در امواج وجود دارند. امواج تکانشی از امواج زیر 1-2-3-4-5 تشکیل می شوند و امواج اصلاحی از امواج A-B-C و غیره ساخته می شوند. همچنین ، امواج الیوت نیز تأیید می کنند که بازارها از نظر ماهیت فراکتال هستند و امواج را می توان در هر بازه زمانی یا بازار مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.

امواج الیوت و فیبوناچی

امواج الیوت اساساً با استفاده از اصول فیبوناچی کار می کنند ، که جای تعجب نیست که هر دو ابزار "قوانین طبیعت" تلقی می شوند. امواج الیوت به دنبال این هستند که جریان ثابت و جریان بازار را در الگوهای قابل تشخیص قرار دهند که می تواند پیش بینی آسان عملکرد قیمت آینده را فراهم کند. اما این ابزار Fibonacci است که مبنای ریاضی را برای ایجاد مناطق قیمت قطعی فراهم می کند ، جایی که موج می تواند از یا پایان آن شروع شود.

ابزار Fibonacci هنگام ترسیم سطح اصلاح و گسترش را ترسیم می کند. بازپرداختهای فیبوناچی نشان می دهد که در آن حرکت عقب نشینی ممکن است به پایان برسد تا قیمت ها بتوانند در جهت روند از سر بگیرند ، در حالی که پسوندهای فیبوناچی سعی در پیش بینی دارند که ممکن است حرکت روند قبل از عقب نشینی یا معکوس باشد. این در اصل سطح فیبوناچی است که معامله گران مشاهده می کنند تا از فرصت های تجارت موج الیوت استفاده کنند.

فرصت های تجارت موج الیوت

اصول موج که در بالا مورد بحث قرار گرفت ، نحوه استفاده سرمایه گذاران از فرصت های تجارت موج الیوت را راهنمایی می کند. به طور معمول ، شناسایی فرصت های تجارت در جهت روند اصلی در مرحله تکانشی آسانتر از تلاش برای گرفتن مرحله A-B-C است.

در اینجا نمونه هایی از نحوه اجرای فرصت های تجارت موج الیوت آورده شده است:

• موج 3 و موج 5 از آنجا که موج 1 نشانگر آغاز یک روند است ، سرمایه گذاران می توانند به دنبال سوار شدن به موج 3 باشند که این یکی از طولانی ترین امواج چرخه است. تا زمان شروع موج 3 ، معامله گران مراقب پایان موج 2 (که نمی تواند زیر موج 1 برود). این جایی است که ابزار اصلاح فیبوناچی وارد می شود. سطح اصلاحات برای تماشای آن 23. 6 ٪ ، 38. 2 ٪ ، 50 ٪ و 61. 8 ٪ است. سطح اصلاحات نشان دهنده مناطق پشتیبانی احتمالی (در بازار گاو نر) است که موج 3 شروع می شود. همین امر را می توان در هنگام تجارت موج 5 اعمال کرد ، که شامل تماشای مکان اصلاحی 4 خواهد بود.
• با قرار دادن توقف و سود در سرمایه گذاری ، یک استراتژی خروج محکم حداکثر سود و به حداقل رساندن ریسک را تضمین می کند. امواج الیوت در ایجاد ضرر بهینه بهینه و کسب امتیاز سود کمک می کند. به عنوان مثال ، هنگام تجارت موج 3 ، سرمایه گذاران می دانند که موج 2 نمی تواند پایین تر از پایین موج 1 باشد. این بدان معنی است که بهترین زمان برای قرار دادن یک ترتیب متوقف کردن از دست دادن دقیقاً زیر پایین موج 1 خواهد بود. به طور مشابه ، موج 4 نمی تواند با موج 1 همپوشانی داشته باشد. این بدان معناست که هنگام تجارت موج 5 ، بهترین نقطه برای قرار دادن ضرر متوقف می تواند زیر سطح بالا باشد. سطح سود را با استفاده از ابزار پسوند فیبوناچی قرار می دهد و سرمایه گذاران سطح 161. 8 ٪ را هدف قرار می دهند.

تجارت با امواج الیوت در Avatrade

Avatrade یک شرکت کارگزاری FX و CFDS در سطح جهانی و برنده جایزه است. در اینجا به همین دلیل است که شما باید با استفاده از امواج الیوت در Avatrade تجارت کنید:

• تحصیلات . مطالب آموزشی متعدد و مرتبط را پیدا کنید و در مورد چگونگی اجرای کارآمد نظریه موج الیوت در بازارها اطلاعات بیشتری کسب کنید.
• دارایی های چندگانهامواج الیوت را می توان برای هر بازار یا دارایی مالی اعمال کرد. در Avatrade ، می توانید بیش از 1000 دارایی را که شامل فارکس ، سهام ، شاخص ها ، کالاها و ارزهای رمزنگاری شده است ، تجارت کنید.
• شاخص های بی شماری. Avatrade بیش از 150 شاخص تجزیه و تحلیل فنی ، اساسی و احساساتی را ارائه می دهد که می توانید در کنار امواج الیوت از آن استفاده کنید تا تجزیه و تحلیل های مفصلی در مورد دارایی های مورد علاقه خود انجام دهید.
• حساب نسخه ی نمایشیفقط در مورد نظریه موج الیوت آموخته اید؟استراتژی ها ، بدون ریسک را با یک حساب آزمایشی Avatrade امتحان کنید.

سؤالات متداول نظریه موج الیوت

نظریه موج الیوت یک روش تجزیه و تحلیل قیمت است که براساس این تصور است که قیمت در همان الگوهای در هر دو زمان کوچکتر و طولانی تر حرکت می کند. با ترسیم این حرکات ، یا همانطور که الیوت آنها را صدا می کند ، موج می زند ، یک معامله گر قادر است پیش بینی کند که چگونه قیمت در بازارها حرکت خواهد کرد. در هر روند 5 موج وجود دارد و با تشخیص اینکه بازار در این پنج موج قرار دارد ، می توانیم بدانیم که قیمت به کجا می رود. پیش بینی ها با اندازه گیری امواج در نمودارها و پیش بینی فاصله ضرب شده توسط تعدادی از نسبت های تکرار انجام می شود.

تئوری موج الیوت یک ابزار پیش بینی قدرتمند است که در معاملات با برجسته کردن الگوهای تکراری و قابل پیش بینی و نسبت های تنظیم شده بین هر موج متوالی کار می کند. از آنجا که این روش دارای قوانین بسیار تعیین شده و تعریف شده ای است، تا زمانی که یک معامله گر نظم و انضباط لازم را برای پیروی از آن قوانین داشته باشد، می تواند با استفاده از این روش تجزیه و تحلیل قیمت به موفقیت دست یابد. این قوانین تخمین های بسیار دقیقی از عمق و طول حرکت های روند و عقب نشینی ها یا معکوس ها ارائه می دهد که به معامله گران این فرصت را می دهد تا معاملات با احتمال بالا را پیدا کنند.

نظریه موج الیوت زمانی می تواند بسیار دقیق باشد که قوانین بدون انحراف رعایت شوند. این قوانین تعریف شده به معامله گران دستورالعمل های بسیار خاصی را در مورد عمق مجاز عقب نشینی در روندها ارائه می دهد، که به معامله گران این امکان را می دهد تا مناطق معکوس را دقیقاً مکان یابی کنند و از این مناطق با دستورات محدود و توقف دقیق استفاده کنند. از آنجایی که پنج موج فراکتال در نظریه موج الیوت از نسبت‌های بسیار خاصی پیروی می‌کنند، پیش‌بینی دقیق در مورد مناطقی که قیمت در آن جهت معکوس می‌شود، کار ساده‌ای است.

** سلب مسئولیت - در حالی که تحقیقات لازم برای گردآوری محتوای فوق انجام شده است، این فقط یک قطعه اطلاعاتی و آموزشی است. هیچ یک از محتوای ارائه شده به منزله مشاوره سرمایه گذاری نیست.