چگونه می توان در هنگام تجارت سهام ، یک فرصت بازپرداخت سالم را پیدا کرد

فرصت های بازگردانی برای اضافه کردن یا شروع موقعیت ها هنگام تجارت بسیار عالی است. با این حال ، همه برگشتی ها به طور برابر ایجاد نمی شوند. در این پست ، ما تعداد انگشت شماری از راه های لازم برای واجد شرایط بودن یک بازپرداخت سالم در مقابل یک روش سالم نه چندان سالم را به شما نشان خواهیم داد.

هنگامی که اصول اولیه را در این آموزش ناخن می زنید ، حتماً سایر پست های ما را برای استراتژی های پیشرفته مانند 20 استراتژی بازپرداخت متوسط در حال حرکت بررسی کنید.

فهرست مطالب

کشش چیست؟

خیلی ساده ، یک بازپرداخت یک مکث موقتی در سهام است که در غیر این صورت گرایش دارد. این روند می تواند بالا یا پایین باشد ، واقعاً مهم نیست ، تا زمانی که یک سری از اوج های بالاتر و پایین ترین سطح بالاتر وجود داشته باشد - یا برعکس.

به طور کلی ، بازپرداخت در سهام محدود به دامنه رخ نمی دهد. با وجود این ، برخی ممکن است آزمایش مجدد کانال جانبی را "بازگرداندن" در نظر بگیرند.

در اینجا چیزی است که شما ممکن است با استفاده از نماد $ CEI به عنوان نمونه ، یک سری از بازپرداخت ها را برای یک سهام رو به رشد خوانده اید:

عقب نشینی در یک صعود

ما تعداد انگشت شماری از عقب را دور آورده ایم تا ایده ای از آنچه ممکن است به نظر برسند به شما ارائه دهیم. اعطا می شود ، این کار در یک نمودار 1 دقیقه ای انجام می شود ، اما تعداد زیادی از آنها عقب مانده دیگر نیستند که ممکن است سالم تلقی شوند. همه اینها به بازه زمانی که شما در آن تجارت می کنید بستگی دارد و چه مدت طولانی انتظار دارید که تجارت دوام داشته باشد.

بازپرداخت در یک روند پایین بسیار شبیه به نظر می رسد ، فقط آینه می شود. در اینجا مثالی با $ it آورده شده است

عقب کشیدن در یک روند پایین

در حالی که همه اینها از نظر ظاهری بسیار عالی به نظر می رسند ، سؤال این است که آیا شما می توانید "بازگرداندن سالم" را در زمان واقعی رمزگشایی کنید یا خیر. برای این منظور ، فقط در یک لحظه ما در مورد تعداد معدودی از روشها برای تعیین سلامت یک عقب نشینی هنگام تجارت فعال بحث خواهیم کرد.

قبل از انجام این کار ، ما می خواهیم تفاوت آنچه را که ما یک سهام عقب و محدوده محدود را در نظر می گیریم به شما نشان دهیم. در اینجا نمونه ای از آنچه شما نمی توانید بازپرداخت در Ticker $ dats را در نظر بگیرید:

DATS سهام محدوده

تفاوت باید کاملاً واضح باشد. ما واقعاً در پایین ترین سطح و اوج بالاتر قرار نمی گیریم ، یا برعکس. به عبارت دیگر ، ما گرایش نداریم.

بازپرداخت سالم چیست؟

برای اینکه بدانید آیا می خواهید تجارت را در یک بازپرداخت قرار دهید یا خیر ، این امر باعث می شود که ما تفاوت بین یک بازپرداخت سالم یا یک مسئولیت شکست را بدانیم.

بیایید ابتدا با تجزیه و تحلیل تصویر بزرگتر شروع کنیم.

1. تصویر بزرگ ، بازپرداخت سالم را تنظیم می کند

هر حرکت بزرگ به طور معمول با یک حرکت مبتنی بر سطح قاب زمانی بزرگتر در یک نمودار شروع می شود. بله ، حتی حرکاتی که به نظر می رسد از "نه کجا" بیرون می آیند.

حتی معامله گران روز باید از نحوه خواندن سطوح کلیدی در نمودار روزانه آگاه باشند. بیایید به عنوان مثال حرکت زیر را در $ palt انجام دهیم. ابتدا به نمودار روزانه توجه کنید.

تصویر بزرگ برای حرکات بزرگ

این مثال از $ palt نمونه ای کامل از تله نقدینگی است. همانطور که شلوارک سعی می کند روز قبل شکاف اوج را بدست آورد ، قیمت متوسط آنها در جایی است که برای آن روز در حدود VWAP بسته شده است. ما آن بلوار VWAP را صدا می کنیم و با استفاده از ابزار طراحی بلوار VWAP ما در حدود 5. 19 دلار در نمودار حاشیه نویسی می شود.

از آنجا که سهام روز بعد از شکاف بزرگ ، هرچند با حجم پایین ، شلوارک در حال حاضر در آب گرم است. در اصل ، جزر و مد در حال بازگشت است و از روز قبل قیمت را بالاتر و بالاتر به میانگین آنها می رساند. آنچه اتفاق می افتد روز سوم به ما نشان می دهد که آیا ما می توانیم حرکت محکمی داشته باشیم یا خیر ، ما را برای شکستن در اینجا بالاتر سوق دهیم.

شکست

مطمئناً ، روز سوم جذابیت است:

پالت شکستن

به طرز مسخره ، حرکت این سهام تقریباً 3 برابر بیشتر از روز گذشته بود. بیشتر معامله گران انتظار حرکتی مانند این را ندارند. با این حال ، در حالی که این ممکن است یک نوع حرکت "دورتر" باشد ، این نوع بزرگ از معاملات است که به کسانی که پویایی حرکات مانند تله های نقدینگی را مطالعه می کنند ، پاداش می دهد.

با این وجود بهتر است ، این معامله گران می دانند که چگونه حرکت را مشاهده کنند و روی قطار با عقب های سالم پرش کنند.

در اینجا چیزی است که داخل این پالت $ به نظر می رسد:

سه بازپرداخت سالم سالم در صعود

هر یک از سه بازپرداخت اصلی در $ Palt قابل خرید بودند زیرا سهام در منطقه پشتیبانی Boulevard VWAP روز قبل از آن منجمد شد. اگر می خواهید بهتر بدانید که چرا بلوار VWAP بسیار مهم است ، حتماً آن مقاله را بخوانید.

سایر ایده های بزرگ تصویر که می توانند پیش از حرکات بزرگ باشند

در حالی که ما در مورد بیشماری از فرصت هایی که می توانید برای حرکات بزرگ پیدا کنید بحث نمی کنیم ، در اینجا لیستی سریع از تنظیمات شما ممکن است مطالعه کنید:

• در نمودار روزانه
• بازپرداخت به میانگین متحرک 20 یا 50 (به دنبال گزاف گویی) در اخبار/درآمد/رویدادها پس از اجرای پارابولیک

اکنون بیایید در مورد اهمیت حرکت بحث کنیم.

2. حرکت و جهت به عنوان زمینه ای برای عقب نشینی های سالم

همانطور که در بالا بیان کردیم ، یک بازپرداخت سالم تمایل دارد در محیط های گرایش به بهترین شکل کار کند. نظریه پشت این امر این است که حرکت رو به بالا یا رو به پایین وجود دارد که به ادامه حمل سهام در مسیر کمترین مقاومت ادامه خواهد داد.

کاری که شما باید به عنوان یک معامله گر انجام دهید این است که تصمیم بگیرید که چقدر حرکت در پشت حرکت است. به عبارت دیگر ، اگر تقویت کننده های موشک از یک پایه صوتی مشتعل شوند ، آیا آنها سهام را از هر بازپرداخت متوالی بالاتر می برند. نه تنها این ، بلکه آیا شما بعد از لگد زدن به مشعل ها در بالاتر می رود.

حجم پادشاه است

هنگام تعیین این تصمیم ، حجم پادشاه است. مانند تلاشی که نتیجه مورد نظر شما را ایجاد می کند ، به آن فکر کنید. اما باید درک کنید که همه حجم یکسان نیست. این نمودار به سادگی سبز و قرمز نیست و فرض می کند که به معنای حجم خوب و حجم بد است. کیفیت تلاش و نتیجه بعدی قیمت همان چیزی است که می خواهید به آن توجه زیادی کنید.

به عنوان مثال ، شما می توانید یک سهام در حال موشک بالاتر باشد ، اما میزان فشار فروش به آن می تواند به حدی شدید باشد که سهام به زمین نشست و به زمین برگردد.

برای پیش بینی این موضوع ، بیایید به چند نمونه از بازپرداخت صدا در مقابل کشش که به دلیل کمبود حجم شکست خورده اند ، نگاهی بیندازیم. برای هر یک ، ما حجم و قیمت را تجزیه و تحلیل خواهیم کرد تا ببینیم که آیا ما برای فرصت های بازپرداخت نیاز داریم.

مثال بازگرداندن سالم:

بازپرداختهای سالم در $ palt

به حاشیه نویسی های حجم در نمودار بالا توجه کنید. برای شروع ، ما یک نوار مشتعل بزرگ از فضای باز داریم که ما را متوقف می کند. با افزایش قیمت به سمت بالا ، این حجم گسترش می یابد. همانطور که شورت ها سعی می کنند در اینجا به طور متوسط به امید اینکه سهام در صبح شکست بخورد ، به سادگی به عقب برگردد و مساحت "حجم زیادی" را که پس از توقف حدود ساعت 9:45 صبح وارد می شود ، نگه می دارد.

این همان چیزی است که ما آن را گسترش و انقباض حجم می نامیم. در یک بازگشت سالم ، شما می خواهید مناطق قابل توجهی از پشتیبانی را مشاهده کنید و این بر اساس حجم آن مناطق است. به همین ترتیب ، شما می خواهید حجم بازپرداخت قرارداد یا کاهش یابد. این نشان می دهد که عرضه در حال خشک شدن است.

از آنجا که ما در اوایل روز تجارت این را مشاهده می کنیم ، این یک پایگاه تازه است و اولین بازگرداندن روز است. این مهم است. بعداً خواهیم دید که هرچه روند بالغ تر شود ، احتمال عقب نشینی احتمال شکست بیشتر می شود.

همدردی حرکت می کند

همانطور که می بینید ، با توجه به "تصویر بزرگ" در روز $ پالت ، حرکت واقعاً قوی بود. در یک یادداشت مشابه ، سهام دیگری وجود داشت که در روزهای اخیر در حال اجرا بود که مشابه $ Palt بود. این تیک تیک $ dats بود. هر دو تیکت نمادی برای سیستم عامل های گپ هستند. در اینجا Dats $ در این روز بود:

حرکت همدردی Dats

اگر در همان زمان بازی همدردی داشته باشید ، اغلب می تواند به تصویر بزرگ کمک کند. شما می توانید این موارد را با سهام مشابه در همان صنعت یا با شباهت های موضوعی پیدا کنید.

بازپرداخت ناسالم مثال 1:

بیایید فقط چند هفته قبل از نمونه ای که در بالا گفته شد ، دیتای $ را روی شبیه ساز برگردانیم. توجه کنید که چگونه ما بعد از اجرای قبلی در حال تحکیم هستیم. ما چند خط را در نمودار ترسیم کرده ایم تا منطقه "محدوده محدود" را نشان دهیم که نمودار در آن تجارت می کند.

اقدام معاملاتی محدوده

اگرچه ما آن را در نمودار حاشیه نویسی نکرده ایم ، اما بسیار دقیق به این موضوع توجه کنید که هر روز پس از شمع بزرگ معکوس قرمز در روز ، چگونه این حجم کاهش می یابد. ما آن "عرضه سربار" را در آن شمع در نظر می گیریم. برای غلبه بر این عرضه ، ما نیاز به تلاش زیادی در حجم خواهیم داشت.

در نمودار intraday در بالا ، این حجم هرگز نمی آید. حجم در سمت چپ نمودار بسیار بیشتر از روزی است که ما تجارت می کنیم. از این رو ، ما حرکت موشکی مورد نیاز برای یک روند محکم را به دست نمی آوریم. در همان نشانه ، ما همچنان به فروش ادامه نمی دهیم.

بازپرداخت ناسالم مثال 2:

بر خلاف تلاش برای یافتن بازپرداخت در محدوده معاملاتی ، ممکن است در تاپ های اوج ، برگشتی های ناسالم را نیز پیدا کنید. بیایید دوباره از مثال از $ palt استفاده کنیم. فقط این بار ، ما به بالا نگاه خواهیم کرد.

بازپرداخت ناسالم در بالا

طعمه FOMO نکنید. زمانی فرا می رسد که سهام مجبور به متوقف کردن بالا رفتن است. در نهایت عرضه برنده می شود. در امتداد آن خطوط ، این مثال به شما نشان می دهد که وقتی یک سهام قوی شروع به ایستادن می کند ، به دنبال چه چیزی باشید.

ما سعی کرده ایم که در اینجا از هر "رانش" بالاتر از بازپرداختها ، یک اندازه گیری بصری به شما ارائه دهیم. با افزایش قیمت ، گرانش عملی می شود و شروع به متوقف کردن حرکت به سمت بالا می کند. در حالی که در راه پیشروی سه برگشتی خارق العاده وجود دارد ، در این سطوح بالا قرار دارد که می خواهید دوباره محتاط باشید.

در مقاله دیگری ، ما در مورد چگونگی قضاوت در مورد پشتی تجارت بحث می کنیم. ما پیشنهاد می کنیم اگر می خواهید در مورد استفاده از میانگین های متحرک یا شاخص های دیگر روند برای کمک به یافتن قسمت بالا ، اطلاعات بیشتری کسب کنید.

3. با استفاده از چندین فریم زمانی و میانگین های متحرک برای یافتن برگه های سالم

اگر نمی خواهید به طور کامل به حجم و عملکرد قیمت اعتماد کنید ، ممکن است متوجه شوید که میانگین های محبوب در حال حرکت مانند 20mA یا 50mA پشتیبانی خوبی را در این راه ارائه می دهند.

برای این منظور ، اجازه دهید چند مورد از این موارد را با استفاده از نمودارهای 1 ، 3 و 5 دقیقه ای از $ palt روکش کنیم:

میانگین های حرکت به یافتن برگه های سالم کمک می کند

از بالا سمت چپ و در جهت عقربه های ساعت ، یک نمودار 1 دقیقه ای ، 3 دقیقه و 5 دقیقه داریم. 1 دقیقه دارای 50 میانگین متحرک ساده است. نمودار 3 دقیقه ای دارای میانگین متحرک ساده بنفش 20 است. و در آخر ، ما نمودار 5 دقیقه ای را با 10SMA آبی داریم.

توجه کنید که چگونه هرکدام از این موارد با عقب نشینی مطابقت دارد. در حالی که این یک علم دقیق نیست ، اما میانگین های حرکت اغلب به شما کمک می کنند تا کشف کنید که چه موقع و کجا می توانید از عقب نشینی پشتیبانی کنید.

4- چه موقع می توان دوباره به یک بازپرداخت سالم اضافه یا دوباره وارد کرد

اکنون که اصول اولیه را پوشانده ایم. بیایید سعی کنیم همه اینها را با نمودار جایی که ممکن است معیارهای ورود خاصی برای گرفتن موقعیت در بازپرداخت پیدا کنیم ، قرار دهیم.

در اینجا چند مورد برای جستجوی:

1. با استفاده از میله های قبلی با حجم بالا به دنبال یک منطقه پشتیبانی بالقوه باشید
2. مراقب حجم باشید تا مانند میانگین متحرک به منطقه پشتیبانی خشک شود
3. به دنبال تأیید در بازه های زمانی بالاتر باشید.
4. با گسترش حجم از منطقه پشتیبانی اضافه می شود

بیایید با تمام داده های خود به نمودار فوق نگاه کنیم:

ورودی های VDU در کشش های سالم

آنچه در نمودارهای 1 ، 3 و 5 دقیقه در بالا مشاهده می کنید ، سیگنال های ورودی بر اساس مفهوم محورهای VDU و جیب هستند. آنچه در اصل منتظر آن هستید ، زمینه های پشتیبانی هستند تا با کمبود عرضه در عمل و حجم قیمت ، خطوط پشتیبانی کنند.

VDU به سادگی مخفف Volume Dry است. و محورهای جیب فقط محورهای انبساط دور از این منطقه از کاهش عرضه هستند زیرا بازده تقاضا و شورت ها پوشش می دهند.

حتی ممکن است آنها را در حال نزولی گوه یا الگوهای پرچم در نظر بگیرید. و ، از نظر فنی ، آنها هستند. با این حال ، محورهای VDU و جیب راهی عالی برای سیگنال ورودی های شما هستند.

چگونه استراتژی بازگردانی خود را تمرین کنیم

درست همانطور که در بالا به آن اشاره کردیم ، پیشنهاد ما این است که در شبیه ساز شروع کنیم و روزهای موجود در نمودارهای خود را با بزرگترین شمع ها پیدا کنیم. در بعضی از مواقع ، این سهام باید حرکت می کرد.

با نمودار روزانه شروع کنید و از خود بپرسید ، "چرا این کار را انجام داد؟"آیا این یک رویداد مربوط به خبر بود؟شاید این یک شکست فنی باشد یا تجزیه شود؟آیا این یک شکاف بود و می رود؟به هر دلیلی که رسیدید ، توجه داشته باشید که آیا می توانید الگوهای مشترکی پیدا کنید که منجر به حرکات بزرگ شود.

پس از داشتن دفترچه بازی از الگوهای نمودار روزانه خود ، به عمل Intraday مراجعه کنید. برای غلبه بر نیروی نزولی عرضه ، چقدر حجم لازم است؟شاید برای آن روز نیاز به توجه به حجم نسبی (RVOL) داشته باشید؟یا ، شاید پیش بینی حجم کمک کند؟در مورد شرایط Oversold/Overbought چیست؟

همانطور که مشاهده می کنید ، روش های زیادی برای یافتن معیارهای خوب برای سهام به شدت روند وجود دارد. این وظیفه شماست که یک حرکت بزرگ پیدا کنید و گوشت آن را بگیرید.

نمونه های پرفروش خود را برای حداقل 20 معاملات مطالعه کنید تا مشخص کنید که آیا شما قبل از تجارت با پول واقعی احتمال موفقیت بالایی دارید یا خیر.