CFDS چیست و چگونه کار می کنند؟

CFD ها ابزارهای مالی هستند که به معامله گران این امکان را می دهد تا در مورد اینکه آیا قیمت دارایی افزایش می یابد یا سقوط می کند بدون اینکه واقعاً آن را داشته باشد ، حدس می زنند. تجارت CFD امکان پذیر است زیرا CFD ها براساس قراردادهای بین دو طرف است. در صورت حرکت قیمت به نفع آنها ، یک طرف موافقت می کند که طرف مقابل را بپردازد. سرمایه گذاران می توانند CFD های سهام روزمره ، فلزات ، شاخص ها و اوراق بهادار مشابه را تجارت کنند.

مزایای تجارت CFD

بر خلاف معاملات سهام ، جایی که سرمایه گذاران خرده فروشی دسترسی آسان به اهرم و بازارهای بین المللی ندارند ، CFD ها اغلب با ابزارهایی معامله می شوند که باعث جذابیت آنها برای برخی از سرمایه گذاران می شود. اهرم ابزاری استاندارد برای تجارت CFD است. این امر به سرمایه گذاران این امکان را می دهد تا با افزایش قرار گرفتن در معرض تجارت ، حاشیه سود بالاتر را حفظ کنند. سپس ، CFD ها معمولاً به همان روش گزینه ها و قراردادهای مشابه منقضی نمی شوند. معامله گران توانایی تجارت 24 ساعته با دسترسی مستقیم به بازار و اندازه موقعیت انعطاف پذیر را دارند. همچنین ، این نوع معاملات باید مطابق با قوانین مالیاتی استرالیا در مورد درآمد مالیاتی شما گزارش شود. این بدان معنی است که شما می توانید هرگونه ضرر احتمالی را در برابر صورتحساب مالیات خود کسر کنید.

اهرم تجارت CFD

اهرم به سرمایه گذاران این امکان را می دهد تا با استفاده از مقدار کمتری از سرمایه از حرکت قیمت سود ببرند. باز کردن موقعیت با اهرم 10: 1 به این معنی است که یک معامله گر CFD فقط باید 10 ٪ از مبلغ پول مورد نیاز برای باز کردن یک موقعیت خاص را کاهش دهد. اگر گمانه زنی آنها از حرکت قیمت صحیح باشد ، آنها می توانند سود حاصل از اندازه کامل تجارت را حفظ کنند. معامله گران با 5000 دلار سرمایه گذاری در CFD می توانند در همان سطح کسی که 50،000 دلار سرمایه گذاری کرده است ، تجارت کنند. در این حالت ، شما می توانید همانند کسی که 10 برابر پول برای سرمایه گذاری دارد ، در معرض دید قرار بگیرید. با این حال ، از نظر تئوری ، ضررهای اهرمی به مبلغ سرمایه گذاری شده محدود نمی شوند. معامله گران با قرار گرفتن در معرض دارایی های اهرمی می توانند در صورت اشتباه بودن حدس و گمان آنها بیشتر از سپرده اولیه از دست بدهند. آنها همچنین می توانند حساب های خود را بسیار سریعتر از بین ببرند. بنابراین ، بهتر است هنگام تجارت با اهرم محتاط باشید. کارگزاران از نوسانات بالقوه بازار آگاه هستند و برخی از آنها ویژگی های ایمنی را برای جلوگیری از وارد کردن ضررهای اضافی ارائه می دهند. به عنوان مثال ، معامله گران ممکن است یک تماس حاشیه دریافت کنند و از آنها بخواهند که حساب را تأمین کنند یا برخی از دارایی ها را برای حفظ سرمایه تجاری کافی نقدینگی کنند. علاوه بر این ، کارگزاران ممکن است موقعیت ها را برای جلوگیری از لغزش ببندند. هر دو نمونه زمانی اتفاق می افتد که پول کافی در حساب معامله گر برای تحمل ضررهای بیشتر وجود نداشته باشد. در اینجا در Rakuten ، ما از حفاظت از تراز منفی برای حساب های خرده فروشی استفاده می کنیم اما به حساب های حرفه ای اجازه می دهیم استراتژی های معاملاتی پیشرفته تری را مستقر کنند. در صورت عدم پول کافی در حساب ، حمایت از تعادل منفی موقعیت شما را می بندد و شما را از دست دادن بیشتر از سرمایه گذاری اولیه خود محافظت می کند. حساب های حرفه ای این ویژگی را ندارند زیرا ما معتقدیم معامله گران حرفه ای دارای تجربه قوی و دانش عمیق در بازار هستند که باعث می شود آنها برای مزایای اضافی واجد شرایط باشند.

تاریخ انقضا ثابت

معاملات CFD هیچ تاریخ انقضا ثابت ندارد زیرا CFDS مانند سایر اوراق بهادار با قیمت خرید و فروش تجارت می کند. بر خلاف گزینه ها ، معامله گران می توانند تا زمانی که بتوانند این موقعیت را تأمین کنند ، موقعیت های طولانی و کوتاه CFD را در خود جای دهند. از طرف دیگر ، گزینه ها اوراق بهادار با تاریخ انقضا شدید هستند. با رسیدن تاریخ هدف ، اگر به قیمت هدف نرسد ، قرارداد می تواند تمام ارزش خود را از دست بدهد.

دسترسی مستقیم به بازار

دسترسی مستقیم به بازار (DMA) یک ویژگی جذاب است زیرا معادل آن معادل Trader با ایستادن در مقابل NYSE و تجارت در محل است. امروزه کسی به ندرت اوراق بهادار را در طبقه بورس سهام معامله می کند. این بیشتر از گذشته یک یادگار است. با این حال ، چاله ها و طبقه های تبادل مکان های معاملات فوری بین احزاب هستند. فروشندگان و خریداران صف کشیده شده اند و نقدینگی به ندرت مشکل دارد. DMA قیمت و نقدینگی CFD را قادر می سازد تا امنیت اساسی را در زمان واقعی تقلید کند. اگر در حال خرید CFD های طلایی هستید ، همان قیمت بازار را پرداخت می کنید که گویی خود طلا را خریداری می کنید. شما همچنین در صورت خرید فلز گرانبها با همان سرعت خریداری و فروش می کنید.

اندازه موقعیت انعطاف پذیر

معامله گران CFD می توانند از اندازه های موقعیت انعطاف پذیر و اهرم برای سرمایه گذاری کمتر سرمایه استفاده کنند در حالی که همان پاداش ها و خطرات مشابه سرمایه گذاران سنتی را به دست می آورند. موقعیت های انعطاف پذیر همان چیزی است که تجارت CFD را برای معامله گران در تمام سطوح راحت می کند. معامله گران می توانند با Rakuten Securities استرالیا یک حساب کاربری افتتاح کنند و فقط 50 دلار تجارت را آغاز کنند. سپس ، اگر سرمایه شما رشد کند ، می توانید اهرم و موقعیت خود را بر این اساس تنظیم کنید.

نحوه تجارت CFD

هر معامله گر باید اهداف سرمایه گذاری خود و میزان تحمل ریسک را قبل از شروع سرمایه گذاری با دقت در نظر بگیرد. CFD ها به طور معمول برای تجارت در بازارهای جهانی استفاده می شوند که دسترسی به معامله گران روزمره در غیر این صورت دشوار خواهد بود. به عنوان مثال ، می توانید CFD را برای دارایی هایی مانند شاخص ها ، سهام و فلزات خریداری و بفروشید. هنگام باز کردن موقعیت CFD ، معامله گران با دو گزینه ارائه می شوند. اول ، آنها می توانند طولانی بروند. معامله گرانی که مدت طولانی به یک قرارداد می روند شرط می بندند که دارایی اساسی در ارزش افزایش می یابد. اگر قیمت دارایی زیرین افزایش یابد ، معامله گر می تواند موقعیت را ببندد و سود کسب کند. به مدت طولانی نیز به عنوان اجرای سفارش خرید یاد می شود. دوم ، معامله گران می توانند برای اختلاف قراردادهای کوتاه داشته باشند. این ابزار به بازرگانان اجازه می دهد چیزی را که متعلق به آنها نیست بفروشند زیرا فکر می کنند ارزش آن را کاهش می دهد. اگر دارایی سقوط کند ، معامله گران می توانند آن را با قیمت پایین تر خریداری کنند ، قرارداد را برگردانند و از اختلاف قیمت درآمد کسب کنند. به عنوان مثال ، شما می توانید یک قرارداد CFD را با قیمت 100 دلار بفروشید و بعداً آن را با قیمت 90 دلار خریداری کنید ، و این تفاوت را به عنوان سود جمع کنید. به این فروش کوتاه نیز گفته می شود.

قیمت دارایی

قیمت ورود ممکن است کمی با قیمت دارایی اصلی متفاوت باشد. این امر به این دلیل است که کارگزاران "پیشنهاد" و "سؤال" را ارائه می دهند. آنها به طور معمول چند نکته را از قیمت دارایی اساسی متفاوت می کنند. کارگزاران می توانند از پیشنهاد استفاده کنند و از قیمت ها بخواهند تا هزینه های معاملاتی را که با اختراع سهم کلاسیک مشترک است ، حذف کنند. پیشنهاد و درخواست قیمت ها برای خدمات مالی ، خطرات کارگزار و هزینه های معاملات.

یک معامله گر 10 X Australia 200 Index CFD را از حساب خرده فروشی خود در بستر MT4 خریداری می کند. هر قرارداد 7،310 دلار ارزش دارد. از آنجا که او از حساب خرده فروشی ما استفاده می کند ، می تواند به خدمات اضافی ، از جمله حمایت از تعادل منفی و راهنمای مالی ما دسترسی پیدا کند. ارزش کل سرمایه گذاری وی 73،100 دلار است. اما معامله گر فقط 3655 دلار از پول خود سرمایه گذاری می کند زیرا او از اهرم 20: 1 در حساب خود استفاده می کند و 70،664 دلار باقی مانده از راکوتن را وام می گیرد. از آنجا که قیمت استرالیا 200 CFD شاخص 11 ٪ افزایش می یابد ، سود وی مطابق با درصد تغییر ارزش اساسی CFD ، که 73. 100 دلار است افزایش می یابد.

• اگر معامله گر در حالی که 11 ٪ جلوتر است ، موقعیت را ببندد ، او کل سود را حفظ می کند که گویی 73،100 دلار معامله می کند. او قادر خواهد بود 8،040 دلار به حساب خود اضافه کند.
• از طرف دیگر ، اگر بازار علیه او و موقعیت وی ضرر کند ، می تواند تجارت خود را ببندد و فقط ضررهای متحمل شده تا آن زمان را بپردازد.
• اگر او پول دیگری در حساب خود سرمایه گذاری نکرده باشد ، حداکثر مبلغی از مبلغ سرمایه گذاری شده در موقعیت شاخص 200 CFD استرالیا است. او نمی تواند بیش از 3655 دلار از دست بدهد ، زیرا حساب های خرده فروشی ما از معامله گران ما از لغزش به تعادل منفی محافظت می کند.

قراردادهای خط پایین برای اختلافات روشی عملی و سر راست برای تجارت اوراق بهادار است. آنها نوعی مشتق هستند که به بازرگانان اجازه می دهد از حرکات قیمت ها سود ببرند و در عین حال خطرات ناشی از مالکیت یک دارایی را به حداقل برسانند. کارگزاران CFD را در پیشنهاد ارائه می دهند و قیمت ها را می پرسند ، که معمولاً فقط چند نکته از قیمت دارایی اساسی متفاوت است. به خاطر داشته باشید که هر سرمایه گذاری ریسک مالی دارد. همین مورد در مورد تجارت CFD نیز صادق است. به همین دلیل توصیه می کنیم ضمن یادگیری نحوه حرکت در بازارهای بین المللی ، یک حساب نسخه ی نمایشی را باز کنید. حساب های نسخه ی نمایشی برای مبتدیان مناسب است زیرا آنها می توانند بدون خطر پول شخصی خود ، تمام اقدامات تجارت زنده را انجام دهند. افتتاح حساب نسخه ی نمایشی رایگان است و قبل از شروع جدی با تجارت CFD بسیار توصیه می شود.